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¿Quiénes son los aportantes detrás de los fondos de Aurus Capital?

En los dos fondos en los que la administradora reconoce daño patrimonial por un monto de US$ 25 millones —Aurus Global FI y Aurus Insignia FI—, los principales aportantes son clientes que operaban a través de órdenes que hacían a corredoras de bolsa.

¿Quiénes son los aportantes detrás de los fondos de Aurus Capital?

Luego que la administradora de fondos Aurus Capital informara sobre una serie de irregularidades en la administración de dos de sus fondos, Aurus Global FI y Aurus Insignia FI —que preliminarmente implicaría un daño preliminar de US$ 25 millones en conjunto— , se encendieron las luces de alerta en un espectro amplio del sistema financiero local.

No es para menos. Los dos fondos de la firma ligada a Antonio Cruz y José Miguel Musalem tienen entre sus aportes a varios clientes que operaban a través de corredoras de bolsa y algunas sociedades de inversión ligadas a ejecutivos reconocidos.

Según el último reporte disponible en la web de la administradora, el fondo Aurus Global —que de acuerdo a las declaraciones de la compañía tendría un daño de US$ 5 millones preliminarmente—, maneja aportes por un total de US$ 13,7 millones al 31 de agosto.

Este fondo fue formado a comienzos de septiembre del año pasado para invertir en una cartera en dólares, en instrumentos financieros internacionales, con una relación de retorno/riesgo moderada, según la descripción de Aurus.

De acuerdo con los registros de aportantes entregados a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) a junio registraba 14 aportantes. Las tres principales participaciones, que suman el 57,14% del fondo corresponden a clientes que operaban a través de corredoras bursátiles. Ellas son: Banchile (20,42%), MBI Corredores de Bolsa (20,27%) y Valores Security (16,45%). Según fuentes de la industria no son las corredoras las que ofrecían estos fondos a sus clientes, sino que los clientes les pedían que invirtieran en dichos fondos y las firmas actuaban como depositarias de los papeles.

Entre quienes también figuran en el registro, pero con participaciones menores, están: la sociedad Inversiones el Campanario Dos Limitada, ligada a la familia Chadwick (Embotelladora Andina), con el 15,1%; CJJ Fondo de Inversión Privado, que es dueño del 8,26%; el inversionista Francisco Cerda Moreno, figura con el 5,53%, e Inversiones Huichahue Ltda, ligada a Raúl Valenzuela, actual presidente de Cruz Blanca, aparece con el 5,26%.

El mayor patrimonio

El otro fondo aludido es Aurus Insignia y tiene un monto patrimonial muchísimo mayor. Al 31 de agosto el total del fondo alcanzaba los $65.056 millones, que equivalen a unos US$97,8 millones. En la información entregada a la autoridad, la administradora reconoce que en este fondo el daño alcanzaría a los US$20 millones.

De acuerdo a la información disponible en la SVS, al 30 de junio registraba 102 aportantes. Los cinco con mayor participación son corredores bursátiles y agrupan el 64,7% del total del fondo.

Se trata de Valores Security (19,68%), BTG Pactual Chile (15,97%), LarrainVial (14,11%), MBI Corredores de Bolsa (8,68%) y Euroamerica (6,21%). Tras ellas habría clientes de altos patrimonios que pedían a las corredoras que invirtieran a su nombre en este fondo. El resto de los aportantes maneja participaciones en torno a 1% o menos, principalmente a través de sociedades de inversión.

Este fondo tiene su origen en 2009, con el objetivo de invertir en una cartera en valores locales y extranjeros, tanto en renta fija como variable, y ofrecer una relación retorno/riesgo moderada, según describe Aurus.

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